Analyse de EUR/USD 5 minutes

L'EUR/USD n'a pas montré de mouvements intéressants mardi. La volatilité était assez faible. Le couple a tenté de prolonger le mouvement à la baisse, a essayé de commencer une correction haussière, mais a finalement réalisé que ni l'un ni l'autre ne fonctionnerait. Ainsi, l'euro continue de rester en dessous de la zone importante de 1,0658-1,0669, ce qui lui donne encore de bonnes chances de poursuivre son mouvement à la baisse.

Tant l'UE que les États-Unis ont publié des rapports économiques mardi. Dans l'Union européenne, les indices de confiance économique pour l'Allemagne et l'UE ont été publiés, que nous avons considérés comme des données secondaires. Bien que les deux rapports aient dépassé les prévisions, le marché n'y a pas réagi. Aux États-Unis, des données sur les mises en chantier et les permis de construire ont été publiées. Les deux se sont révélés plus faibles que prévu, ce qui a pesé sur le dollar en seconde moitié de la journée. Le rapport sur la production industrielle correspondait pleinement aux attentes des traders et n'a eu aucun impact sur le mouvement du couple. À la fin de la journée, le tableau technique est resté inchangé.

Aucun signal de trading n'a été formé mardi. En raison de la faible volatilité, le prix n'a pas atteint les niveaux les plus proches, et les lignes de l'indicateur Ichimoku, après l'effondrement de la semaine dernière, sont très éloignées du prix actuel. Par conséquent, les traders n'avaient aucune raison d'entrer sur le marché. Certains traders ont peut-être conservé des positions courtes après la rupture de la zone 1,0658-1,0669. Dans ce cas, ces transactions peuvent toujours être maintenues ouvertes.

Rapport COT :

Le dernier rapport COT date du 9 avril. La position nette des traders non commerciaux est haussière depuis un certain temps. En gros, le nombre de positions longues sur le marché est supérieur au nombre de positions courtes. Cependant, en même temps, la position nette des traders non commerciaux (ligne rouge) diminue ces derniers mois, tandis que celle des traders commerciaux (ligne bleue) augmente. Cela montre que le sentiment du marché devient baissier, car les spéculateurs continuent de vendre l'euro. De plus, nous ne voyons aucun facteur fondamental qui pourrait soutenir la force de l'euro, tandis que l'analyse technique suggère également une tendance baissière. Trois lignes de tendance descendantes sur le graphique hebdomadaire indiquent qu'il y a de fortes chances de poursuivre le déclin.

Actuellement, les lignes rouge et bleue se rapprochent (indiquant un renversement de tendance après une hausse). Par conséquent, nous pensons que l'euro va encore baisser. Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de positions longues pour le groupe non commercial a diminué de 12 800, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 28 700. En conséquence, la position nette a augmenté de 15 900. Globalement, à la fois l'euro et la position nette continuent de décliner. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de seulement 32 700 (auparavant 31 000).

Analyse de l'EUR/USD 1H

Sur le graphique horaire, l'EUR/USD a repris sa tendance à la baisse. Étant donné que les attentes de baisses de taux de la Fed en 2024 ont été considérablement réduites, le dollar américain peut et devrait continuer de monter pendant encore quelques mois au moins. Surtout alors que la BCE devrait assouplir sa politique monétaire dès juin. Pratiquement tous les facteurs suggèrent un mouvement à la baisse pour la paire.

Le 17 avril, nous mettons en évidence les niveaux suivants pour le trading : 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, ainsi que la ligne Senkou Span B (1.0805) et la ligne Kijun-sen (1.0735). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent bouger dans la journée, cela doit donc être pris en compte pour identifier les signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss au seuil de rentabilité si le prix a bougé dans la direction voulue de 15 pips. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère être faux.

La valeur finale de l'Indice des Prix à la Consommation de la zone euro pour mars est attendue mercredi. Nous pensons que l'estimation finale ne différera pas de l'estimation préliminaire, donc le marché ne réagira pas à ce rapport. Le calendrier économique américain est pratiquement vide. Il semble que nous sommes en train de vivre une troisième journée consécutive "ennuyeuse".

Description du graphique :

Les niveaux de support et de résistance sont des lignes épaisses rouges près desquelles la tendance peut prendre fin. Ils ne fournissent pas de signaux de trading ;

Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur le graphique 1H à partir de celui de 4H. Elles fournissent des signaux de trading ;

Les niveaux extrêmes sont des lignes minces rouges à partir desquelles le prix a rebondi auparavant. Ils fournissent des signaux de trading ;

Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique ;

L'indicateur n°1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders ;