В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0152 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В результате утреннего движения евро вниз, в район 1.0152, был образован ложный пробой, который привел к сигналу на покупку евро с целью более крупной восходящей коррекции. Хорошая статистика по еврозоне, если ее можно назвать таковой, оказала поддержку паре, что позволило вернуться к 1.0193, но пробиться выше этого диапазона пока не удалось. Ложный пробой на нем уже дал сигнал на продажу, но, как видно, медведи не торопятся возвращаться в рынок. Это указывает на вероятность более крупной коррекции.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась, и ожидаются ровно такие же фундаментальные данные, как и по еврозоне: индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI. Только достаточно сильное улучшение этих показателей вернет давление на евро, так как другого весомого повода для продажи EUR/USD пока нет. Пелоси прилетела и улетела, сделав все, что было запланировано, а Китай ограничился лишь очередными угрозами, которые США давно игнорируют. Давление на рисковые активы снизилось, поэтому не исключено, что, если член FOMC Патрик Т. Харкер, выступая с речью, займет более мягкую позицию в отношении будущей политики, евро сумет прорваться выше дневного максимума. В случае снижения пары после сильных данных по США, что очень вероятно, только формирование ложного пробоя в районе 1.0152, от которого евро сегодня уже отскакивал вверх, даст очередной сигнал на открытие длинных позиций в надежде на выстраивание восходящего тренда с перспективой обновления сопротивления 1.0193. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 1.0233, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0278, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0152 давление на пару возрастет, что откроет дорогу к нижней границе бокового канала 1.0115. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0082, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы справились с поставленной задачей: попытались провалить пару ниже 1.0152 и сумели защитить 1.0193. Однако поддержки со стороны крупных игроков нет, поэтому не исключено, что в ходе американской сессии медведи все же упустят 1.0193. До того момента, пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на повторное снижение евро. Хорошим вариантом на продажу будет очередной ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0193, который может быть сформирован после выхода сильных отчетов PMI. Все это приведет к повторному движению евро вниз, в район 1.1052, а пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0115. Закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0082, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0193 советую отложить короткие позиции до 1.0233, где проходят средние скользящие. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума этого месяца в районе 1.0278, либо еще выше – от 1.0323 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что указывает на постепенное завершение медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. Очевидно, что данные, вышедшие на прошлой неделе по европейской экономике, в некоторой степени помогли европейской валюте. Небольшое ускорение роста индекса потребительских цен было нивелировано резким рывком вверх европейской экономики во 2-м квартале этого года. Рост ВВП на 4,0% годовых удивил многих экономистов, что поддержало бычьи настроения трейдеров после того, как Федеральная резервная система намекнула на возможный более мягкий дальнейший цикл повышения процентных ставок. Все это позволяет рассчитывать на дальнейшее движение пары EUR/USD вверх. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 166, до уровня 198 041, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 005, до уровня 239 625. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла —с -42 745 до -41 584. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0161 против 1.0278.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность нисходящей коррекции пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0200. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0152.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
