Анализ EUR/USD 5M.

В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD продолжила нисходящее движение, начатое накануне. Таким образом, суммарно пара потеряла за два дня около 170 пунктов и... просто опустилась от верхней границы бокового канала к нижней. Следовательно, ничего не изменилось в технической картине пары евро/доллар, цена все также продолжает двигаться (хоть и очень волатильно) внутри ограниченного ценового диапазона. Отметим, что сегодня в Евросоюзе и Штатах были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг. Если европейский индекс трейдеров не заинтересовал по причине своей нейтральности, то вот индекс ISM, который оказался значительно лучше прогнозов, спровоцировал новый рост американской валюты. Его значение составило 56,7 пункта при прогнозе 52,5. Что интересно, другой индекс деловой активности в сфере услуг (S&P) снизился до 47 пунктов, поэтому даже сложно сказать, что же происходит с этой сферой: она сокращается или растет? Очень странные данные... Но в любом случае, вырос ли доллар или упал, какая разница, если пара все еще остается внутри бокового канала?

Что касается торговых сигналов, то вчера был практически идеальный день. Критическая линия в течение дня выросла до значения 1,0204 и именно в этом месте встретилась с ценой. Идеальный по точности отско — и падение почти на 100 пунктов к уровню-экстремуму 1,0120, до которого цена не дошла буквально 3 пункта. Однако этот недоотскок случился вечером, поэтому где-то в этой области трейдеры в любом случае должны были настраиваться на выход из сделки. Таким образом, по ней удалось заработать около 40-50 пунктов. А вот сигнал на покупку отрабатывать, скорее всего, уже не следовало, так как он сформировался достаточно поздно по времени.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, так как абсолютное большинство факторов остаются против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 2,1 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» на 1 тысячу. Соответственно, нетто-позиция увеличилась, но всего на 1 тысячу контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и продолжает усиливаться в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 41 тысячу. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является весьма низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 4 августа. «Тайваньское» приключение Нэнси Пелоси закончилось. Конфликт исчерпан, даже не начавшись.

Обзор пары GBP/USD. 4 августа. Судный день настал. Фунт находится в ожидании официальных результатов заседания Банка Англии.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара продолжает торговаться между уровнями 1,0120 и 1,0269. Таким образом, флэт сохраняется и может продлиться еще некоторое время. Линии индикатора Ишимоку сейчас не являются сильными, но, как показал вчерашний день, около них могут формироваться сильные сигналы. Никаких изменений в технической картине сейчас нет. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0188) и Киджун-сен (1,0209). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть отскоки и преодоления уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 4 августа в Евросоюзе и США не запланировано ни одной важной публикации или другого события. Таким образом, в течение дня трейдеры будут находиться на сухом пайке. Тем не менее пара может продолжить торговаться очень волатильно.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».