Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила рост к коррекционному уровню 161,8% - 1,0574, отбой от него и разворот в пользу американской валюты с палением в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,0430. Таким образом, трейдеры-быки потерпели уже вторую неудачу при попытке закрепления над уровнем 1,0574. Как видно из картинки, европейская валюта за последние две недели прекратила безостановочное падение против доллара, но за это же время сумела показать лишь очень скромный рост. Я считаю, что сейчас еще слишком рано ожидать сильного роста европейской валюты. Тем временем Кристин Лагард, президент ЕЦБ, сдалась под натиском своих коллег, в частности, главного экономиста Филипа Лейна и вице-президента Луиса де Гиндоса. Напомню, что Лейн и де Гиндос начали первыми говорить около месяца назад о возможном повышении процентной ставки ЕЦБ, тогда как Кристин Лагард хранила молчание по этому вопросу, а трейдеры еще отлично помнили ее более ранние выступления в 2022 году, когда она наотрез отказывалась от любого ужесточения денежно-кредитной политики.

Однако высокая инфляция в еврозоне заставляет регулятор менять свои планы. Теперь первое повышение ставки может произойти уже в июле, а следующее – в сентябре. На этот раз это не прогнозы экономистов и экспертов, это уже открытая речь самой Кристин Лагард, а значит можно верить этим словам. Вот только сумеет ли евровалюта извлечь для себя какую-то выгоду благодаря двум этим повышениям ставки? На практически любом графике мы видим противоположную картину, когда падение евро куда более вероятно, чем его рост. Лучше всего будет отвечать на этот вопрос после следующего заседания ЕЦБ, но это означает, что в ближайшие месяц евровалюта может оставаться очень слабой. Также напомню, что ФРС в следующем месяце может повысить ставку еще на 0,75%. При таком раскладе евро опять-таки будет крайне сложно противопоставить что-то доллару США. Сегодня в Евросоюзе не было никаких значимых событий, в США – чуть позже состоится выступление Джерома Пауэлла.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Началось падение котировок, которое еще может быть продолжено в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Закрепление курса пары над нисходящим трендовым коридором сработает в пользу валюты ЕС и только после этого я смогу рассчитывать на сильный рост евро в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1041.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 23262 контракта Long и открыли 33299 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось и перестало быть «бычьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 213 тысяч. Разница между этими цифрами не очень большая, но она уже не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последний отчет COT показал, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС. Хороших новостей от ФРС или ЕЦБ евро так и не дождался. Некоторые неплохие признаки были, но они были перечеркнуты негативными для евро сообщениями.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США - Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (13-30 UTC).

22 июня календари экономических событий Евросоюза и США практически пусты. Тем не менее, одно событие – выступление Пауэлла – может очень сильно повлиять на настроение трейдеров. Риторика г-на Пауэлла, вероятно, останется «ястребиной».

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 161,8% - 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041.