Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,0619, разворот в пользу европейской валюты и начала новый процесс роста в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,0696. Если посмотреть внимательно, то всю прошлую неделю трейдеры занимались перетягиванием каната между уровнями 1,0619 и 1,0696. Таким образом, в данное время мы наблюдаем новый боковик. Закрепление котировок над уровнем 1,0696 сработает в пользу валюты ЕС и продолжения роста в направлении коррекционного уровня 76,4% –1,0764.

Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя завершенная волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны (от 21 марта), а последняя волна вниз пробила последний лоу (от 2 апреля). Таким образом, мы имеем дело с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх пробила пик предыдущей волны (от 9 апреля). Или же следующая волна вниз (которая еще даже не началась) не сумела пробить последний лоу от 16 апреля.

Информационный фон в пятницу информационный фон был очень слабым. В течение всей текущей недели трейдеры-медведи не получили необходимой для продолжения продаж евровалюты информации. На мой взгляд, проблема кроется в сильном уровне 1,0619. Он выступает неким психологическим уровнем для трейдеров, ниже которого медведи получат еще большее превосходство, чем сейчас. Таким образом, даже выступления Джерома Пауэлла, нескольких его коллег и нескольких членов Комитета по ДКП ЕЦБ не помогли доллару продолжить процесс роста. Несколько раз медведи пытались пробиться сквозь уровень 1,0619, но безуспешно. Тем не менее информационный фон по-прежнему можно считать «медвежьим». Вопрос заключается лишь в том, когда будет пробит уровень 1,0619. Быкам в данное время нечего противопоставить, так как ФРС не собирается смягчать ДКП уже даже в июне. А когда произойдет теперь первое понижение процентной ставки – неизвестно.

На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 23,6% – 1,0644 и закрепление под ним. Однако две «бычьи» дивергенции у индикатора CCI и уход индикатора RSI ниже 20 сработали в пользу валюты ЕС и начала роста в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. Закрепление котировок под уровнем 1,0644 вновь позволит рассчитывать на падение в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,0450. Тренд остается «медвежьим».

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты открыли 3493 контракта Long и 23992 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает быстро ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 179 тысяч, а контрактов Short – 167 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 167 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 179 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. Однако информационный фон поддерживает в последнее время только медведей. Европейская валюта могла потерять за последние недели гораздо больше позиций.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (15-30 UTC).

22 апреля календарь экономических событий содержит в себе лишь одну запись, но важную. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе, но только во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при закреплении под уровнем 1,0619 на часовом графике с целью 1,0519. Или при отбое от уровня 1,0696 с целью 1,0619. Покупки евровалюты были возможны в пятницу при отбое от уровня 1,0619 на часовом графике с целью 1,0696. Сейчас их можно удерживать.